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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 312.00 | 10 422.00 | 2 889.00 | 13 312.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 330.00 | 15 761.00 | 15 569.00 | 31 330.00 |
BT Marchandises | 364 188.00 | 18 795.00 | 345 393.00 | 364 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 238.00 | 1 619.00 | 269 619.00 | 271 238.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 751.00 | 20 414.00 | 679 337.00 | 699 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 081.00 | 36 175.00 | 694 906.00 | 731 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
DL TOTAL (I) | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 211.00 | | | 184 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 248.00 | | | 143 248.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 070.00 | | | 608 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 906.00 | | | 694 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 070.00 | | | 508 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 177.00 | | 4 638.00 | 34 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 484.00 | 31 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 034.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | | 3 338.00 | 15 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | 1 300.00 | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 090.00 | 706.00 | 6 034.00 | 21 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 055.00 | 706.00 | | 15 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 211.00 | 184 211.00 | | 184 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 271 239.00 | 269 296.00 | 1 943.00 | 271 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 057.00 | 57.00 | 100 000.00 | 100 057.00 |
VI Groupe et associés | 134 221.00 | 134 221.00 | | 134 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 362.00 | 293 948.00 | 11 415.00 | 305 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 070.00 | 508 070.00 | 100 000.00 | 608 070.00 |