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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 907.00 | 11 581.00 | 2 325.00 | 13 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 275.00 | 16 920.00 | 14 355.00 | 31 275.00 |
BT Marchandises | 395 183.00 | 18 085.00 | 377 098.00 | 395 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 513.00 | 1 052.00 | 223 461.00 | 224 513.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 738.00 | 19 137.00 | 639 601.00 | 658 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 014.00 | 36 057.00 | 653 956.00 | 690 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
DL TOTAL (I) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 702.00 | | | 257 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 442.00 | | | 545 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 956.00 | | | 653 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 343.00 | | | 455 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 330.00 | | 595.00 | 31 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 10 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 31 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 651.00 | | 595.00 | 18 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 761.00 | 1 159.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 761.00 | 1 159.00 | | 15 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 703.00 | 257 703.00 | | 257 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 996.00 | 115 996.00 | | 115 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
UX Autres créances clients | 224 514.00 | 224 514.00 | | 224 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 431.00 | 9 333.00 | 90 099.00 | 99 431.00 |
VI Groupe et associés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761.00 | | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 322.00 | 237 500.00 | 8 822.00 | 246 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 442.00 | 455 344.00 | 90 099.00 | 545 442.00 |