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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 447.00 | 7 357.00 | 3 089.00 | 10 447.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 733.00 | 355 671.00 | 18 061.00 | 373 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 367.00 | 158 391.00 | 18 975.00 | 177 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 483.00 | 521 421.00 | 89 062.00 | 610 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
BN En cours de production de biens | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 743.00 | | 162 743.00 | 162 743.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 820.00 | 112.00 | 55 708.00 | 55 820.00 |
CF Disponibilités | 197 811.00 | | 197 811.00 | 197 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 843.00 | 112.00 | 530 731.00 | 530 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 327.00 | 521 533.00 | 619 793.00 | 1 141 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 223.00 | 259 368.00 | | 270 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 346.00 | 50 854.00 | | 65 346.00 |
DL TOTAL (I) | 379 570.00 | 354 223.00 | | 379 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 211.00 | 117 375.00 | | 75 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 711.00 | 45 392.00 | | 38 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 300.00 | 118 636.00 | | 126 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 223.00 | 284 285.00 | | 240 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 793.00 | 638 508.00 | | 619 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 223.00 | 284 285.00 | | 240 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 703.00 | | 17 487.00 | 598 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 484.00 | 3 223.00 | 610 483.00 | 2 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 3 223.00 | 553 600.00 | 2 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 182.00 | | | 56 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 819.00 | | 17 487.00 | 541 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 917.00 | 16 726.00 | 3 223.00 | 507 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 878.00 | 1 480.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 039.00 | 15 246.00 | 3 223.00 | 502 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113.00 | | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 162 744.00 | | | 162 744.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 75 211.00 | 75 211.00 | | 75 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VP Divers | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
VW T.V.A. | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 223.00 | 240 223.00 | | 240 223.00 |