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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 8 874.00 | 5 753.00 | 14 627.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 560.00 | 362 612.00 | 14 948.00 | 377 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 017.00 | 154 173.00 | 30 843.00 | 185 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 641.00 | 525 660.00 | 111 981.00 | 637 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
BN En cours de production de biens | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 401.00 | | 171 401.00 | 171 401.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 820.00 | 302.00 | 55 518.00 | 55 820.00 |
CF Disponibilités | 183 992.00 | | 183 992.00 | 183 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 142.00 | 302.00 | 543 839.00 | 544 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 783.00 | 525 963.00 | 655 820.00 | 1 181 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 570.00 | 270 223.00 | | 295 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 829.00 | 65 346.00 | | 66 829.00 |
DL TOTAL (I) | 406 399.00 | 379 570.00 | | 406 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 661.00 | 75 211.00 | | 86 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 486.00 | 38 711.00 | | 58 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 273.00 | 126 300.00 | | 104 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 420.00 | 240 223.00 | | 249 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 820.00 | 619 793.00 | | 655 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 420.00 | 240 223.00 | | 249 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 983.00 | | 39 720.00 | 607 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 062.00 | 637 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 062.00 | 562 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 182.00 | | 4 180.00 | 56 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 100.00 | | 21 540.00 | 551 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 14 000.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 421.00 | 14 301.00 | 10 062.00 | 521 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 1 517.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 063.00 | 12 784.00 | 10 062.00 | 514 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113.00 | 190.00 | | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 190.00 | | 113.00 |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 171 401.00 | | | 171 401.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 86 661.00 | 86 661.00 | | 86 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
VP Divers | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 748.00 | 212 748.00 | | 212 748.00 |
VW T.V.A. | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 421.00 | 249 421.00 | | 249 421.00 |