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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 10 509.00 | 2 023.00 | 12 533.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 625.00 | 378 908.00 | 17 717.00 | 396 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 617.00 | 164 492.00 | 17 124.00 | 181 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 334.00 | 553 910.00 | 97 423.00 | 651 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
BN En cours de production de biens | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 378.00 | | 179 378.00 | 179 378.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 219 426.00 | | 219 426.00 | 219 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 844.00 | | 522 844.00 | 522 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 179.00 | 553 910.00 | 620 268.00 | 1 174 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 952.00 | 324 557.00 | | 252 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 712.00 | -31 605.00 | | 29 712.00 |
DL TOTAL (I) | 326 664.00 | 336 952.00 | | 326 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 605.00 | 121 697.00 | | 137 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | 44 105.00 | | 46 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 749.00 | 93 374.00 | | 109 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 603.00 | 259 178.00 | | 293 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 268.00 | 596 130.00 | | 620 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 605.00 | | | 137 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
FG Production vendue services | 812 942.00 | | 812 942.00 | 812 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 871.00 | | 815 871.00 | 815 871.00 |
FM Production stockée | | | 10 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 897.00 | 784 355.00 | | 828 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 184.00 | 815 961.00 | | 799 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 712.00 | -31 605.00 | | 29 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 670.00 | | 14 064.00 | 640 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 651 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 578 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 900.00 | | 13 742.00 | 567 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | 322.00 | 14 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 244.00 | 11 810.00 | 3 144.00 | 545 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 191.00 | 1 317.00 | | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 052.00 | 10 492.00 | 3 144.00 | 536 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 526.00 | 198 526.00 | | 198 526.00 |
VW T.V.A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 603.00 | 293 603.00 | | 293 603.00 |