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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 533.00 | 11 475.00 | 1 057.00 | 12 533.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 675.00 | 385 602.00 | 16 073.00 | 401 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 617.00 | 167 859.00 | 13 758.00 | 181 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 552.00 | 564 937.00 | 91 615.00 | 656 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 444.00 | | 110 444.00 | 110 444.00 |
BN En cours de production de biens | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 146.00 | 560.00 | 266 586.00 | 267 146.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 307 413.00 | | 307 413.00 | 307 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 226.00 | 560.00 | 728 666.00 | 729 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 778.00 | 565 497.00 | 820 281.00 | 1 385 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 664.00 | 252 952.00 | | 242 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 599.00 | 29 712.00 | | 92 599.00 |
DL TOTAL (I) | 379 263.00 | 326 664.00 | | 379 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 441.00 | 137 605.00 | | 83 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 016.00 | 46 248.00 | | 92 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 309.00 | 109 749.00 | | 159 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 017.00 | 293 603.00 | | 441 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 281.00 | 620 268.00 | | 820 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 767.00 | 293 603.00 | | 334 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
FD Production vendue biens | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FG Production vendue services | 953 345.00 | | 953 345.00 | 953 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 491.00 | | 959 491.00 | 959 491.00 |
FM Production stockée | | | 4 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 812.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 1 068.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -1 068.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 155.00 | 828 897.00 | | 983 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 556.00 | 799 184.00 | | 890 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 599.00 | 29 712.00 | | 92 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 334.00 | | 5 217.00 | 651 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 243.00 | | 5 049.00 | 578 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 823.00 | | 168.00 | 14 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 910.00 | 11 026.00 | 564 937.00 | 553 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 509.00 | 966.00 | 11 475.00 | 10 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 401.00 | 10 060.00 | 553 461.00 | 543 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 266 474.00 | 266 474.00 | | 266 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 250.00 | | 74 340.00 | 106 250.00 |
VI Groupe et associés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 458.00 | 287 458.00 | | 287 458.00 |
VW T.V.A. | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 017.00 | 334 767.00 | 74 340.00 | 441 017.00 |