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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 516.00 | 77 974.00 | 1 542.00 | 79 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 129.00 | 352 212.00 | 33 917.00 | 386 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 834.00 | 430 186.00 | 717 649.00 | 1 147 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
BT Marchandises | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
BZ Autres créances | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
CF Disponibilités | 211 829.00 | | 211 829.00 | 211 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 718.00 | | 764 718.00 | 764 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 552.00 | 430 186.00 | 1 482 366.00 | 1 912 552.00 |
CU Autres participations | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 897.00 | 590 849.00 | | 619 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 247.00 | 89 047.00 | | 129 247.00 |
DL TOTAL (I) | 757 528.00 | 688 281.00 | | 757 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 3.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 914.00 | 454 418.00 | | 379 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 591.00 | 209 760.00 | | 242 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 736.00 | 94 348.00 | | 98 736.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 3 748.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 838.00 | 762 277.00 | | 724 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 366.00 | 1 450 558.00 | | 1 482 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 838.00 | 762 277.00 | | 724 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 045.00 | | 163 045.00 | 163 045.00 |
FD Production vendue biens | 1 203 807.00 | | 1 203 807.00 | 1 203 807.00 |
FG Production vendue services | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 214.00 | | 1 378 214.00 | 1 378 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 745.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 232.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 232.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 567.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 1 567.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -1 335.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 179.00 | 26 942.00 | | 47 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 283.00 | 1 322 588.00 | | 1 383 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 037.00 | 1 233 541.00 | | 1 254 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 247.00 | 89 047.00 | | 129 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 905.00 | | 849.00 | 1 153 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 920.00 | 1 147 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 920.00 | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 920.00 | | | 606 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 796.00 | | 849.00 | 464 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 805.00 | 22 301.00 | 6 920.00 | 414 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 885.00 | 22 301.00 | | 407 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 591.00 | 242 591.00 | | 242 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
UX Autres créances clients | 142 432.00 | | | 142 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VC Groupe et associés | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 379 914.00 | 379 914.00 | | 379 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 429.00 | 352 269.00 | 41 160.00 | 393 429.00 |
VW T.V.A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 838.00 | 724 838.00 | | 724 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 352.00 | 4 765.00 | | 4 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 791.00 | 14 631.00 | | 15 791.00 |
ST Autres comptes | 162 544.00 | 144 653.00 | | 162 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 351.00 | 36 309.00 | | 34 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 089.00 | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 404.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 771.00 | 6 169.00 | | 5 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 178.00 | 260 510.00 | | 274 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 279.00 | 136 342.00 | | 155 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 686.00 | 231 681.00 | | 248 686.00 |