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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 342.00 | 54 143.00 | 7 199.00 | 61 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 147.00 | 378 475.00 | 14 672.00 | 393 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 679.00 | 432 618.00 | 704 061.00 | 1 136 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 510.00 | | 140 510.00 | 140 510.00 |
BT Marchandises | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
BZ Autres créances | 131 697.00 | | 131 697.00 | 131 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 283 952.00 | | 283 952.00 | 283 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 949.00 | | 785 949.00 | 785 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 628.00 | 432 618.00 | 1 490 009.00 | 1 922 628.00 |
CU Autres participations | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 728 372.00 | 669 143.00 | | 728 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 407.00 | 119 229.00 | | 130 407.00 |
DL TOTAL (I) | 867 164.00 | 796 757.00 | | 867 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 094.00 | 71.00 | | 10 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 182.00 | 332 182.00 | | 276 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 835.00 | 184 079.00 | | 212 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 280.00 | 109 147.00 | | 121 280.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 1 980.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 845.00 | 627 459.00 | | 622 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 009.00 | 1 424 216.00 | | 1 490 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 325.00 | 627 459.00 | | 619 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 513.00 | | 8 990.00 | 1 159 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 824.00 | 1 136 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 824.00 | 454 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 324.00 | | 8 990.00 | 477 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 701.00 | 16 866.00 | 26 949.00 | 442 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 701.00 | 16 866.00 | 26 949.00 | 442 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 835.00 | 212 835.00 | | 212 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
UX Autres créances clients | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VB T. V. A. | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VC Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 173.00 | 1 653.00 | 3 521.00 | 5 173.00 |
VI Groupe et associés | 276 182.00 | 276 182.00 | | 276 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 406.00 | 286 246.00 | 41 160.00 | 327 406.00 |
VW T.V.A. | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 845.00 | 619 325.00 | 3 521.00 | 622 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 237.00 | 4 998.00 | | 5 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 069.00 | 16 794.00 | | 16 069.00 |
ST Autres comptes | 160 036.00 | 145 897.00 | | 160 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 833.00 | 36 764.00 | | 34 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 163.00 | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 780.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | 1 449.00 | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 772.00 | 6 447.00 | | 6 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 330.00 | 281 072.00 | | 300 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 394.00 | 143 629.00 | | 153 394.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 938.00 | 237 398.00 | | 246 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |