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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 342.00 | 58 030.00 | 3 312.00 | 61 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 546.00 | 394 170.00 | 31 376.00 | 425 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 077.00 | 452 200.00 | 716 878.00 | 1 169 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
BT Marchandises | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 899.00 | | 87 899.00 | 87 899.00 |
BZ Autres créances | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CF Disponibilités | 462 133.00 | | 462 133.00 | 462 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 858.00 | | 945 858.00 | 945 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 935.00 | 452 200.00 | 1 662 735.00 | 2 114 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
CU Autres participations | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 923 107.00 | 798 779.00 | | 923 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 393.00 | 184 327.00 | | 137 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 885.00 | 991 491.00 | | 1 068 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744.00 | 3 550.00 | | 2 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 643.00 | 205 541.00 | | 164 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 885.00 | 295 134.00 | | 295 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 792.00 | 128 899.00 | | 121 792.00 |
EA Autres dettes | 8 787.00 | 2 316.00 | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 850.00 | 635 440.00 | | 593 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 735.00 | 1 626 931.00 | | 1 662 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 835.00 | 633 596.00 | | 592 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 077.00 | | | 1 169 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 888.00 | | | 486 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 987.00 | 7 212.00 | | 444 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 987.00 | 7 212.00 | | 444 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 885.00 | 295 885.00 | | 295 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 899.00 | 87 899.00 | | 87 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VC Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704.00 | 1 688.00 | 1 016.00 | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 164 643.00 | 164 643.00 | | 164 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816.00 | | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 862.00 | 262 862.00 | | 262 862.00 |
VW T.V.A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 850.00 | 592 835.00 | 1 016.00 | 593 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 2 208.00 | | 3 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 750.00 | 16 243.00 | | 17 750.00 |
ST Autres comptes | 130 924.00 | 167 563.00 | | 130 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 162.00 | 32 677.00 | | 36 162.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 1 691.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 286.00 | 3 899.00 | | 5 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 526.00 | 321 895.00 | | 273 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 928.00 | 162 060.00 | | 157 928.00 |
ZE Dividendes | 22 788.00 | 28 192.00 | | 22 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 870.00 | 252 499.00 | | 220 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |