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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 042.00 | 60 066.00 | 14 976.00 | 75 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 546.00 | 399 263.00 | 26 282.00 | 425 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 777.00 | 459 330.00 | 723 448.00 | 1 182 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 800.00 | | 176 800.00 | 176 800.00 |
BT Marchandises | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BZ Autres créances | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 493 509.00 | | 493 509.00 | 493 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 966.00 | | 844 966.00 | 844 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 744.00 | 459 330.00 | 1 568 414.00 | 2 027 744.00 |
CU Autres participations | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 980 500.00 | | | 980 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 803.00 | | | 152 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 687.00 | | | 1 141 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 743.00 | | | 156 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 497.00 | | | 156 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 846.00 | | | 104 846.00 |
EA Autres dettes | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 726.00 | | | 426 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 414.00 | | | 1 568 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 726.00 | | | 426 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 077.00 | | 13 700.00 | 1 169 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 888.00 | | 13 700.00 | 486 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 200.00 | 7 130.00 | | 452 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 200.00 | 7 130.00 | | 452 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 497.00 | 156 497.00 | | 156 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 310.00 | 94 150.00 | 41 160.00 | 135 310.00 |
VW T.V.A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 726.00 | 426 726.00 | | 426 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
ST Autres comptes | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 412.00 | | | 310 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 547.00 | | | 237 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |