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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 176.00 | 79 316.00 | 4 860.00 | 84 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 147.00 | 363 385.00 | 29 762.00 | 393 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 513.00 | 442 701.00 | 716 812.00 | 1 159 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
BT Marchandises | 49 814.00 | | 49 814.00 | 49 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
BZ Autres créances | 194 698.00 | | 194 698.00 | 194 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
CF Disponibilités | 159 290.00 | | 159 290.00 | 159 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 404.00 | | 707 404.00 | 707 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 917.00 | 442 701.00 | 1 424 216.00 | 1 866 917.00 |
CU Autres participations | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 143.00 | 619 897.00 | | 669 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 229.00 | 129 247.00 | | 119 229.00 |
DL TOTAL (I) | 796 757.00 | 757 528.00 | | 796 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 39.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 182.00 | 379 914.00 | | 332 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 079.00 | 242 591.00 | | 184 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 147.00 | 98 736.00 | | 109 147.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 3 558.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 459.00 | 724 838.00 | | 627 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 216.00 | 1 482 366.00 | | 1 424 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 459.00 | 724 838.00 | | 627 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 834.00 | | 15 208.00 | 1 147 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 529.00 | 1 159 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 477 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 645.00 | | 15 208.00 | 465 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 186.00 | 16 044.00 | 3 529.00 | 430 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 186.00 | 16 044.00 | 3 529.00 | 430 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 079.00 | 184 079.00 | | 184 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
UX Autres créances clients | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VC Groupe et associés | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 332 182.00 | 332 182.00 | | 332 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 767.00 | 336 607.00 | 41 160.00 | 377 767.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 459.00 | 627 459.00 | | 627 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 998.00 | 4 352.00 | | 4 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 574.00 | 15 791.00 | | 16 574.00 |
ST Autres comptes | 146 117.00 | 162 544.00 | | 146 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 764.00 | 34 351.00 | | 36 764.00 |
YT Sous‐traitance | 36 163.00 | 36 000.00 | | 36 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 419.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 447.00 | 5 771.00 | | 6 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 072.00 | 274 178.00 | | 281 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 629.00 | 155 279.00 | | 143 629.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 398.00 | 248 686.00 | | 237 398.00 |