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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 817.00 | 426 569.00 | 144 248.00 | 570 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 592.00 | 374 975.00 | 172 617.00 | 547 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 565.00 | 801 544.00 | 453 021.00 | 1 254 565.00 |
BN En cours de production de biens | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BP En cours de production de services | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
BT Marchandises | 6 299 606.00 | 48 060.00 | 6 251 546.00 | 6 299 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 157.00 | 126 773.00 | 2 987 384.00 | 3 114 157.00 |
BZ Autres créances | 4 408 070.00 | | 4 408 070.00 | 4 408 070.00 |
CF Disponibilités | 738 113.00 | | 738 113.00 | 738 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 696 842.00 | 174 833.00 | 14 522 009.00 | 14 696 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 951 407.00 | 976 377.00 | 14 975 030.00 | 15 951 407.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 857 091.00 | 3 857 091.00 | | 3 857 091.00 |
DH Report à nouveau | 952 943.00 | 952 943.00 | | 952 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 035.00 | 553 490.00 | | 502 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 352 769.00 | 5 404 224.00 | | 5 352 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 945.00 | 276 702.00 | | 740 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 466 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620 690.00 | 7 762 027.00 | | 7 620 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 603.00 | 964 071.00 | | 928 603.00 |
EA Autres dettes | 332 022.00 | 72 529.00 | | 332 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 622 260.00 | 9 672 188.00 | | 9 622 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 975 030.00 | 15 076 412.00 | | 14 975 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 566 381.00 | 9 579 592.00 | | 9 566 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 320.00 | 87 447.00 | | 618 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 630 312.00 | 104 946.00 | 27 735 258.00 | 27 630 312.00 |
FG Production vendue services | 3 560 678.00 | 4 401.00 | 3 565 079.00 | 3 560 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 190 990.00 | 109 347.00 | 31 300 337.00 | 31 190 990.00 |
FM Production stockée | | | 42 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 652 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 925 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 929.00 | |
GE Autres charges | | | 60 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 982 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 141.00 | -5 777.00 | | 213 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 525.00 | 57 561.00 | | 51 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 420.00 | 44 842.00 | | 24 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 7 633.00 | | 26 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 087.00 | 92 475.00 | | 51 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 241.00 | 6 512.00 | | 13 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | 64 614.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060.00 | 71 126.00 | | 16 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 026.00 | 21 349.00 | | 35 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 765.00 | 230 722.00 | | 223 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 791 139.00 | 27 032 132.00 | | 31 791 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 289 104.00 | 26 478 642.00 | | 31 289 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 035.00 | 553 490.00 | | 502 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 622.00 | | 67 343.00 | 1 303 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 400.00 | 1 254 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 400.00 | 1 118 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 467.00 | | 67 343.00 | 1 167 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 437.00 | 110 687.00 | 113 580.00 | 804 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 437.00 | 110 687.00 | 113 580.00 | 804 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 684.00 | 48 060.00 | 77 684.00 | 77 684.00 |
6T Sur comptes clients | 73 645.00 | 66 869.00 | 13 741.00 | 73 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 329.00 | 114 929.00 | 91 425.00 | 151 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 329.00 | 114 929.00 | 91 425.00 | 151 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 929.00 | 91 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620 690.00 | 7 620 690.00 | | 7 620 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 397.00 | 320 397.00 | | 320 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 987.00 | 205 987.00 | | 205 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 022.00 | 332 022.00 | | 332 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 783 525.00 | | | 2 783 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 632.00 | | | 330 632.00 |
VB T. V. A. | 160 378.00 | | | 160 378.00 |
VC Groupe et associés | 3 498 972.00 | | | 3 498 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 468.00 | 618 468.00 | | 618 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 477.00 | 66 598.00 | 55 879.00 | 122 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 334.00 | | | 694 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 556 178.00 | 7 554 731.00 | 1 447.00 | 7 556 178.00 |
VW T.V.A. | 322 682.00 | 322 682.00 | | 322 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 622 260.00 | 9 566 381.00 | 55 879.00 | 9 622 260.00 |