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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 711.00 | 379 483.00 | 80 229.00 | 459 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 100.00 | 414 382.00 | 225 718.00 | 640 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 682.00 | 793 865.00 | 451 817.00 | 1 245 682.00 |
BN En cours de production de biens | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
BT Marchandises | 9 701 000.00 | 191 620.00 | 9 509 380.00 | 9 701 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 442.00 | 326 420.00 | 2 759 023.00 | 3 085 442.00 |
BZ Autres créances | 4 757 943.00 | | 4 757 943.00 | 4 757 943.00 |
CF Disponibilités | 254 111.00 | | 254 111.00 | 254 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 899 852.00 | 518 040.00 | 17 381 813.00 | 17 899 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 145 534.00 | 1 311 904.00 | 17 833 630.00 | 19 145 534.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 854 838.00 | 4 359 126.00 | | 4 854 838.00 |
DH Report à nouveau | 952 943.00 | 952 943.00 | | 952 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 172.00 | 495 712.00 | | 604 172.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 653.00 | 5 848 481.00 | | 6 452 653.00 |
DP Provisions pour risques | 15 884.00 | 27 000.00 | | 15 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 884.00 | 27 000.00 | | 15 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 140.00 | 55 916.00 | | 197 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 448.00 | 295 634.00 | | 82 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 747 208.00 | 8 303 048.00 | | 9 747 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 543.00 | 871 096.00 | | 811 543.00 |
EA Autres dettes | 377 973.00 | 385 359.00 | | 377 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 781.00 | 72 352.00 | | 148 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 365 093.00 | 10 063 167.00 | | 11 365 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 833 630.00 | 15 938 648.00 | | 17 833 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 354 026.00 | 10 041 165.00 | | 11 354 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 133.00 | | | 175 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 683 856.00 | 269 565.00 | 29 953 421.00 | 29 683 856.00 |
FD Production vendue biens | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
FG Production vendue services | 3 634 144.00 | 8 066.00 | 3 642 210.00 | 3 634 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 329 527.00 | 277 631.00 | 33 607 158.00 | 33 329 527.00 |
FM Production stockée | | | -37 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 726 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 903 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 848 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 884.00 | |
GE Autres charges | | | 80 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 909 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 305.00 | 18 818.00 | | 11 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 798.00 | 71 567.00 | | 77 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 528.00 | 12 152.00 | | 45 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 528.00 | 12 152.00 | | 87 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 460.00 | 750.00 | | 35 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 9 005.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 460.00 | 36 755.00 | | 62 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 069.00 | -24 603.00 | | 25 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 294.00 | 203 595.00 | | 224 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 920 786.00 | 33 343 360.00 | | 33 920 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 316 614.00 | 32 847 649.00 | | 33 316 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 172.00 | 495 712.00 | | 604 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 107.00 | | 224 494.00 | 1 063 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 431.00 | 39 488.00 | 1 245 682.00 | 2 431.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 39 488.00 | 1 111 391.00 | 2 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 815.00 | | 224 494.00 | 928 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 231.00 | 140 121.00 | 39 488.00 | 693 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 231.00 | 140 121.00 | 39 488.00 | 693 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 15 884.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 769.00 | 191 620.00 | 139 769.00 | 139 769.00 |
6T Sur comptes clients | 251 841.00 | 76 278.00 | 1 699.00 | 251 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 610.00 | 267 898.00 | 141 468.00 | 391 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 610.00 | 283 782.00 | 168 468.00 | 418 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 782.00 | 141 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 747 208.00 | 9 747 208.00 | | 9 747 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 875.00 | 301 875.00 | | 301 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 547.00 | 220 547.00 | | 220 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 973.00 | 377 973.00 | | 377 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 781.00 | 148 781.00 | | 148 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 945.00 | 2 734 945.00 | | 2 734 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 497.00 | 350 497.00 | | 350 497.00 |
VB T. V. A. | 258 973.00 | 258 973.00 | | 258 973.00 |
VC Groupe et associés | 3 040 120.00 | 3 040 120.00 | | 3 040 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 138.00 | 175 138.00 | | 175 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 002.00 | 10 935.00 | 11 067.00 | 22 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 187.00 | 1 458 187.00 | | 1 458 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 870 879.00 | 7 870 839.00 | 40.00 | 7 870 879.00 |
VW T.V.A. | 202 531.00 | 202 531.00 | | 202 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 365 093.00 | 11 354 026.00 | 11 067.00 | 11 365 093.00 |