| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 30 082.00 | 7 531.00 | 22 551.00 | 30 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 051.00 | 475 304.00 | 123 747.00 | 599 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 196.00 | 525 148.00 | 242 048.00 | 767 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BF Prêts | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 926.00 | 1 007 983.00 | 560 943.00 | 1 568 926.00 |
BN En cours de production de biens | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
BT Marchandises | 8 220 982.00 | 159 162.00 | 8 061 820.00 | 8 220 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 326.00 | 292 867.00 | 2 825 458.00 | 3 118 326.00 |
BZ Autres créances | 5 463 461.00 | | 5 463 461.00 | 5 463 461.00 |
CF Disponibilités | 558 428.00 | | 558 428.00 | 558 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 623 943.00 | 452 029.00 | 17 171 914.00 | 17 623 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 192 868.00 | 1 460 012.00 | 17 732 856.00 | 19 192 868.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 820 029.00 | 6 291 738.00 | | 6 820 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 036.00 | 528 292.00 | | 587 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 702.00 | 19 054.00 | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | 7 464 468.00 | 6 879 784.00 | | 7 464 468.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 794.00 | 4 756.00 | | 667 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 43 739.00 | | 13 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 812.00 | 164 083.00 | | 323 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155 090.00 | 8 641 429.00 | | 8 155 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 800.00 | 1 170 162.00 | | 863 800.00 |
EA Autres dettes | 127 236.00 | 541 543.00 | | 127 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 662.00 | 96 853.00 | | 113 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 265 389.00 | 10 662 565.00 | | 10 265 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 732 856.00 | 17 545 348.00 | | 17 732 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 941 577.00 | 10 662 565.00 | | 9 941 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 794.00 | | | 667 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 325 542.00 | 24 834.00 | 35 350 376.00 | 35 325 542.00 |
FD Production vendue biens | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
FG Production vendue services | 4 022 787.00 | 2 794.00 | 4 025 581.00 | 4 022 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 363 909.00 | 27 628.00 | 39 391 537.00 | 39 363 909.00 |
FM Production stockée | | | 55 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 699 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 506 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 902 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 72 456.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 123 783.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 266.00 | 27 937.00 | | 37 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 013.00 | 26 702.00 | | 14 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 279.00 | 55 755.00 | | 51 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 271.00 | 12 426.00 | | 11 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 375.00 | 18 202.00 | | 9 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 646.00 | 30 629.00 | | 20 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 633.00 | 25 126.00 | | 30 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 203.00 | 201 003.00 | | 209 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 790 490.00 | 36 681 917.00 | | 39 790 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 203 453.00 | 36 153 626.00 | | 39 203 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 036.00 | 528 292.00 | | 587 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 410.00 | | 102 040.00 | 1 551 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 962.00 | 81 563.00 | 1 568 926.00 | 2 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | 81 563.00 | 1 407 996.00 | 2 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 134.00 | | 92 387.00 | 1 400 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | 9 653.00 | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 437.00 | 132 735.00 | 72 188.00 | 947 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 437.00 | 132 735.00 | 72 188.00 | 947 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 145.00 | 159 162.00 | 149 145.00 | 149 145.00 |
6T Sur comptes clients | 293 981.00 | 3 907.00 | 5 020.00 | 293 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 125.00 | 163 069.00 | 154 165.00 | 443 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 125.00 | 163 069.00 | 154 165.00 | 446 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 069.00 | 154 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155 090.00 | 8 155 090.00 | | 8 155 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 534.00 | 339 534.00 | | 339 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 257.00 | 240 257.00 | | 240 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 236.00 | 127 236.00 | | 127 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 662.00 | 113 662.00 | | 113 662.00 |
UP Prêts | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 112.00 | 2 806 112.00 | | 2 806 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 214.00 | 312 214.00 | | 312 214.00 |
VB T. V. A. | 336 306.00 | 336 306.00 | | 336 306.00 |
VC Groupe et associés | 3 981 622.00 | 3 981 622.00 | | 3 981 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 794.00 | 667 794.00 | | 667 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 737.00 | 1 143 737.00 | | 1 143 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 629 632.00 | 8 602 953.00 | 26 679.00 | 8 629 632.00 |
VW T.V.A. | 177 639.00 | 177 639.00 | | 177 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 941 577.00 | 9 941 577.00 | | 9 941 577.00 |