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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 28 702.00 | 1 595.00 | 27 108.00 | 28 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 804.00 | 418 489.00 | 91 315.00 | 509 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 149.00 | 442 727.00 | 228 423.00 | 671 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BF Prêts | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 912.00 | 862 810.00 | 491 101.00 | 1 353 912.00 |
BN En cours de production de biens | 124 455.00 | | 124 455.00 | 124 455.00 |
BT Marchandises | 9 475 642.00 | 201 130.00 | 9 274 512.00 | 9 475 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 498 740.00 | 348 547.00 | 3 150 192.00 | 3 498 740.00 |
BZ Autres créances | 4 955 268.00 | | 4 955 268.00 | 4 955 268.00 |
CF Disponibilités | 1 025 269.00 | | 1 025 269.00 | 1 025 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 123 676.00 | 549 677.00 | 18 573 998.00 | 19 123 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 477 587.00 | 1 412 488.00 | 19 065 100.00 | 20 477 587.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 854 838.00 | 4 854 838.00 | | 4 854 838.00 |
DH Report à nouveau | 952 943.00 | 952 943.00 | | 952 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 956.00 | 604 172.00 | | 483 956.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 438.00 | 6 452 653.00 | | 6 332 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 520.00 | 197 140.00 | | 177 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 416.00 | 82 448.00 | | 395 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477 460.00 | 9 747 208.00 | | 10 477 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 567.00 | 811 543.00 | | 1 077 567.00 |
EA Autres dettes | 300 216.00 | 377 973.00 | | 300 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 887.00 | 148 781.00 | | 189 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 732 662.00 | 11 365 093.00 | | 12 732 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 065 100.00 | 17 833 630.00 | | 19 065 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 910.00 | 11 354 026.00 | | 12 727 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 453.00 | 175 133.00 | | 166 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 152 436.00 | 231 505.00 | 34 383 941.00 | 34 152 436.00 |
FD Production vendue biens | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
FG Production vendue services | 4 245 153.00 | 5 408.00 | 4 250 561.00 | 4 245 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 409 506.00 | 236 913.00 | 38 646 419.00 | 38 409 506.00 |
FM Production stockée | | | 50 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 953 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 334 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 209 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 183.00 | 11 305.00 | | 59 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 360.00 | 77 798.00 | | 106 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 589.00 | 45 528.00 | | -2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 15 000.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 884.00 | 27 000.00 | | 15 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 495.00 | 87 528.00 | | 15 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 501.00 | 35 460.00 | | 28 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 143.00 | 27 000.00 | | 24 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 644.00 | 62 460.00 | | 52 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 149.00 | 25 069.00 | | -37 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 342.00 | 224 294.00 | | 202 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 061 682.00 | 33 920 786.00 | | 39 061 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 577 726.00 | 33 316 614.00 | | 38 577 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 956.00 | 604 172.00 | | 483 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 682.00 | | 178 866.00 | 1 245 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 580.00 | 59 056.00 | 1 353 912.00 | 11 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 580.00 | 59 056.00 | 1 211 073.00 | 11 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 391.00 | | 170 319.00 | 1 111 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | 8 547.00 | 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 865.00 | 128 001.00 | 59 056.00 | 793 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 865.00 | 128 001.00 | 59 056.00 | 793 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 620.00 | 201 130.00 | 191 620.00 | 191 620.00 |
6T Sur comptes clients | 326 420.00 | 26 181.00 | 4 053.00 | 326 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 040.00 | 227 311.00 | 195 673.00 | 518 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 924.00 | 227 311.00 | 211 557.00 | 533 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 311.00 | 195 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477 460.00 | 10 477 460.00 | | 10 477 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 656.00 | 358 656.00 | | 358 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 367.00 | 244 367.00 | | 244 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 216.00 | 300 216.00 | | 300 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 887.00 | 189 887.00 | | 189 887.00 |
UP Prêts | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 100 470.00 | 3 100 470.00 | | 3 100 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 269.00 | 398 269.00 | | 398 269.00 |
VB T. V. A. | 398 094.00 | 398 094.00 | | 398 094.00 |
VC Groupe et associés | 3 265 169.00 | 3 265 169.00 | | 3 265 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 067.00 | 6 315.00 | 4 752.00 | 11 067.00 |
VI Groupe et associés | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 006.00 | 1 292 006.00 | | 1 292 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 491 141.00 | 8 482 554.00 | 8 587.00 | 8 491 141.00 |
VW T.V.A. | 387 112.00 | 387 112.00 | | 387 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 337 246.00 | 12 332 494.00 | 4 752.00 | 12 337 246.00 |