| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 30 082.00 | 4 523.00 | 25 559.00 | 30 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 000.00 | 446 594.00 | 111 407.00 | 558 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 089.00 | 496 320.00 | 312 769.00 | 809 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BF Prêts | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 410.00 | 947 437.00 | 603 974.00 | 1 551 410.00 |
BN En cours de production de biens | 185 816.00 | | 185 816.00 | 185 816.00 |
BT Marchandises | 7 684 611.00 | 149 145.00 | 7 535 466.00 | 7 684 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 381.00 | 293 981.00 | 2 390 400.00 | 2 684 381.00 |
BZ Autres créances | 6 063 692.00 | | 6 063 692.00 | 6 063 692.00 |
CF Disponibilités | 728 798.00 | | 728 798.00 | 728 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 384 500.00 | 443 125.00 | 16 941 374.00 | 17 384 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 935 910.00 | 1 390 562.00 | 17 545 348.00 | 18 935 910.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 291 738.00 | 4 854 838.00 | | 6 291 738.00 |
DH Report à nouveau | | 952 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 292.00 | 483 956.00 | | 528 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 784.00 | 6 332 438.00 | | 6 879 784.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756.00 | 177 520.00 | | 4 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 739.00 | 114 595.00 | | 43 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 083.00 | 395 416.00 | | 164 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 429.00 | 10 477 460.00 | | 8 641 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 162.00 | 1 077 567.00 | | 1 170 162.00 |
EA Autres dettes | 541 543.00 | 300 216.00 | | 541 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 853.00 | 189 887.00 | | 96 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 662 565.00 | 12 732 662.00 | | 10 662 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 545 348.00 | 19 065 100.00 | | 17 545 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 662 565.00 | 12 727 910.00 | | 10 662 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 277 318.00 | 116 985.00 | 32 394 303.00 | 32 277 318.00 |
FD Production vendue biens | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
FG Production vendue services | 3 687 938.00 | 9 522.00 | 3 697 460.00 | 3 687 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 996 488.00 | 126 507.00 | 36 122 995.00 | 35 996 488.00 |
FM Production stockée | | | 61 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 521 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 863 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 783 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 456.00 | 59 183.00 | | 72 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 783.00 | 106 360.00 | | 123 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 937.00 | -2 589.00 | | 27 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 702.00 | 2 200.00 | | 26 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115.00 | 15 884.00 | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 755.00 | 15 495.00 | | 55 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 426.00 | 28 501.00 | | 12 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 202.00 | 24 143.00 | | 18 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 629.00 | 52 644.00 | | 30 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 126.00 | -37 149.00 | | 25 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 003.00 | 202 342.00 | | 201 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 681 917.00 | 39 061 682.00 | | 36 681 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 153 626.00 | 38 577 726.00 | | 36 153 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 292.00 | 483 956.00 | | 528 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 912.00 | | 264 882.00 | 1 353 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417.00 | 65 966.00 | 1 551 410.00 | 1 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417.00 | 65 966.00 | 1 400 134.00 | 1 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 073.00 | | 256 444.00 | 1 211 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 438.00 | 8 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 810.00 | 132 390.00 | 47 764.00 | 862 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 810.00 | 132 390.00 | 47 764.00 | 862 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 201 130.00 | 149 145.00 | 201 130.00 | 201 130.00 |
6T Sur comptes clients | 348 547.00 | 3 666.00 | 58 233.00 | 348 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 677.00 | 152 811.00 | 259 363.00 | 549 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 677.00 | 155 811.00 | 259 363.00 | 549 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 429.00 | 8 641 429.00 | | 8 641 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 647.00 | 480 647.00 | | 480 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 525.00 | 258 525.00 | | 258 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 543.00 | 541 543.00 | | 541 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
UP Prêts | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 216.00 | 2 369 216.00 | | 2 369 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 165.00 | 315 165.00 | | 315 165.00 |
VB T. V. A. | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VC Groupe et associés | 4 676 210.00 | 4 676 210.00 | | 4 676 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VI Groupe et associés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VP Divers | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 230.00 | 1 259 230.00 | | 1 259 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 802 301.00 | 8 785 276.00 | 17 025.00 | 8 802 301.00 |
VW T.V.A. | 361 377.00 | 361 377.00 | | 361 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 498 482.00 | 10 498 482.00 | | 10 498 482.00 |