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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 7 027.00 | 1 338.00 | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 061.00 | 4 009.00 | 1 052.00 | 5 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 122.00 | 11 035.00 | 57 087.00 | 68 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 067.00 | 65 658.00 | 305 409.00 | 371 067.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 561.00 | | 250 561.00 | 250 561.00 |
CF Disponibilités | 365 458.00 | | 365 458.00 | 365 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 991.00 | 65 658.00 | 1 019 333.00 | 1 084 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 113.00 | 76 693.00 | 1 076 421.00 | 1 153 113.00 |
CU Autres participations | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 063.00 | 221 536.00 | | 172 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 636.00 | 122 587.00 | | 142 636.00 |
DL TOTAL (I) | 331 200.00 | 377 123.00 | | 331 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 603.00 | 165.00 | | 176 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 576.00 | 77 512.00 | | 16 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 854.00 | 126 811.00 | | 275 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 989.00 | 335 848.00 | | 261 989.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 221.00 | 551 984.00 | | 745 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 421.00 | 929 107.00 | | 1 076 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 551 984.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 165.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 217.00 | 20 359.00 | 2 422 576.00 | 2 402 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 217.00 | 20 359.00 | 2 422 576.00 | 2 402 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 847.00 | |
GE Autres charges | | | 26 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 7 146.00 | | 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 6.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 800.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | 5 586.00 | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 1 047.00 | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 1 047.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | 4 539.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 666.00 | 41 214.00 | | 52 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 223.00 | 2 010 914.00 | | 2 448 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 587.00 | 1 888 327.00 | | 2 305 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 636.00 | 122 587.00 | | 142 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 078.00 | 35 670.00 | | 34 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 997.00 | | 8 520.00 | 59 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 68 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 20 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | | 8 520.00 | 11 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905.00 | 1 524.00 | 394.00 | 9 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 905.00 | 1 524.00 | 394.00 | 9 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 787.00 | 43 847.00 | 17 977.00 | 39 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 787.00 | 43 847.00 | 17 977.00 | 39 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 787.00 | 43 847.00 | 17 977.00 | 39 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 847.00 | 17 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 854.00 | 275 854.00 | | 275 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 292 398.00 | | | 292 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 852.00 | 25 027.00 | 102 519.00 | 175 852.00 |
VI Groupe et associés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 927.00 | | | 177 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 167.00 | 398 633.00 | 534.00 | 399 167.00 |
VW T.V.A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 124.00 | 580 299.00 | 102 519.00 | 731 124.00 |