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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 137 642.00 | 33 170.00 | 104 472.00 | 137 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 173.00 | 14 851.00 | 2 322.00 | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 299.00 | 32 516.00 | 28 783.00 | 61 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 851.00 | 86 527.00 | 181 324.00 | 267 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 943.00 | 44 811.00 | 447 132.00 | 491 943.00 |
BZ Autres créances | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 980.00 | | 241 980.00 | 241 980.00 |
CF Disponibilités | 581 744.00 | | 581 744.00 | 581 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 084.00 | 44 811.00 | 1 349 273.00 | 1 394 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 935.00 | 131 338.00 | 1 530 598.00 | 1 661 935.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 285.00 | 258 151.00 | | 309 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 898.00 | 351 134.00 | | 218 898.00 |
DL TOTAL (I) | 544 683.00 | 625 785.00 | | 544 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 294.00 | 101 125.00 | | 75 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 516.00 | 238 249.00 | | 383 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 244 647.00 | | 156 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 527.00 | 424 157.00 | | 369 527.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 102.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 914.00 | 1 024 472.00 | | 985 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 598.00 | 1 650 257.00 | | 1 530 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 609.00 | 933 978.00 | | 937 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | 1 073.00 | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 146.00 | | 3 279.00 | 265 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 146.00 | 34 767.00 | 387.00 | 52 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 156.00 | 34 767.00 | 387.00 | 46 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 472.00 | 4 742.00 | 32 403.00 | 72 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 472.00 | 4 742.00 | 32 403.00 | 72 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 472.00 | 4 742.00 | 32 403.00 | 72 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | 32 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 438 275.00 | 438 275.00 | | 438 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 302.00 | 25 996.00 | 48 306.00 | 74 302.00 |
VI Groupe et associés | 383 516.00 | 383 516.00 | | 383 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VP Divers | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 112.00 | 531 112.00 | | 531 112.00 |
VW T.V.A. | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 914.00 | 937 609.00 | 48 306.00 | 985 914.00 |