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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 137 642.00 | 53 931.00 | 83 711.00 | 137 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 173.00 | 16 647.00 | 526.00 | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 585.00 | 45 099.00 | 16 487.00 | 61 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 138.00 | 121 667.00 | 162 471.00 | 284 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 359.00 | | 47 359.00 | 47 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 314.00 | 43 457.00 | 707 857.00 | 751 314.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
CF Disponibilités | 1 257 121.00 | | 1 257 121.00 | 1 257 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 321.00 | 43 457.00 | 2 132 865.00 | 2 176 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 459.00 | 165 124.00 | 2 295 335.00 | 2 460 459.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 228 183.00 | 309 285.00 | | 228 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 038.00 | 218 898.00 | | 283 038.00 |
DL TOTAL (I) | 527 721.00 | 544 683.00 | | 527 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 664.00 | 75 294.00 | | 449 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 451.00 | 383 516.00 | | 496 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 538.00 | 156 762.00 | | 296 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 961.00 | 369 527.00 | | 524 961.00 |
EA Autres dettes | | 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 614.00 | 985 914.00 | | 1 767 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 335.00 | 1 530 598.00 | | 2 295 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 553.00 | 937 609.00 | | 1 345 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 992.00 | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 851.00 | | 16 287.00 | 267 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 114.00 | | 287.00 | 216 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13.00 | | 16 000.00 | 13.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 527.00 | 35 140.00 | | 86 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 537.00 | 35 140.00 | | 80 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 811.00 | | 1 354.00 | 44 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 811.00 | | 1 354.00 | 44 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 811.00 | | 1 354.00 | 44 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 538.00 | 296 538.00 | | 296 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 803.00 | 224 803.00 | | 224 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 848.00 | 136 848.00 | | 136 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 271.00 | 699 271.00 | | 699 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 306.00 | 26 244.00 | 371 447.00 | 448 306.00 |
VI Groupe et associés | 496 451.00 | 496 451.00 | | 496 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 340.00 | 811 340.00 | 16 000.00 | 827 340.00 |
VW T.V.A. | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 614.00 | 1 345 553.00 | 371 447.00 | 1 767 614.00 |