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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 728.00 | 8 645.00 | 7 083.00 | 15 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 982.00 | 6 549.00 | 14 433.00 | 20 982.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 723.00 | 15 194.00 | 69 529.00 | 84 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 686.00 | 70 027.00 | 395 659.00 | 465 686.00 |
BZ Autres créances | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 776.00 | | 270 776.00 | 270 776.00 |
CF Disponibilités | 630 125.00 | | 630 125.00 | 630 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 412.00 | 70 027.00 | 1 382 386.00 | 1 452 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 135.00 | 85 221.00 | 1 451 914.00 | 1 537 135.00 |
CU Autres participations | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 700.00 | 172 063.00 | | 164 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 357.00 | 142 636.00 | | 306 357.00 |
DL TOTAL (I) | 487 557.00 | 331 200.00 | | 487 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 769.00 | 176 603.00 | | 151 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 977.00 | 16 576.00 | | 56 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 570.00 | 14 097.00 | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 430.00 | 275 854.00 | | 243 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 425.00 | 261 989.00 | | 453 425.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 102.00 | | 2 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 358.00 | 745 221.00 | | 964 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 914.00 | 1 076 421.00 | | 1 451 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 229.00 | 580 299.00 | | 816 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 751.00 | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 524.00 | 1 410.00 | 2 885 934.00 | 2 884 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 524.00 | 1 410.00 | 2 885 934.00 | 2 884 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 951.00 | 798.00 | | 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 37.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 4 203.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 1 173.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 1 173.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | 3 030.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 254.00 | 52 666.00 | | 127 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 282.00 | 2 448 223.00 | | 2 890 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 925.00 | 2 305 587.00 | | 2 583 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 357.00 | 142 636.00 | | 306 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 622.00 | 34 078.00 | | 39 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 122.00 | | 23 284.00 | 68 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683.00 | 84 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | 36 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | | 23 284.00 | 20 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 035.00 | 4 159.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 035.00 | 4 159.00 | | 11 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 658.00 | 4 722.00 | 353.00 | 65 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 658.00 | 4 722.00 | 353.00 | 65 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 658.00 | 4 722.00 | 353.00 | 65 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 722.00 | 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 430.00 | 243 430.00 | | 243 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 555.00 | 168 555.00 | | 168 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 381 859.00 | 381 859.00 | | 381 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 825.00 | 25 266.00 | 103 497.00 | 150 825.00 |
VI Groupe et associés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 847.00 | 514 313.00 | 534.00 | 514 847.00 |
VW T.V.A. | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 788.00 | 816 229.00 | 103 497.00 | 941 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |