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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 137 642.00 | 12 409.00 | 125 234.00 | 137 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 173.00 | 12 763.00 | 4 410.00 | 17 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 593.00 | 20 984.00 | 37 609.00 | 58 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 146.00 | 52 146.00 | 213 000.00 | 265 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 770.00 | 72 472.00 | 568 298.00 | 640 770.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 706.00 | | 240 706.00 | 240 706.00 |
CF Disponibilités | 571 098.00 | | 571 098.00 | 571 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 509 729.00 | 72 472.00 | 1 437 257.00 | 1 509 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 875.00 | 124 618.00 | 1 650 257.00 | 1 774 875.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 151.00 | 171 057.00 | | 258 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 134.00 | 387 094.00 | | 351 134.00 |
DL TOTAL (I) | 625 785.00 | 574 651.00 | | 625 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 125.00 | 126 786.00 | | 101 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 249.00 | 50 682.00 | | 238 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 192.00 | 64 896.00 | | 16 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 647.00 | 228 263.00 | | 244 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 157.00 | 472 131.00 | | 424 157.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 472.00 | 942 860.00 | | 1 024 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 257.00 | 1 517 511.00 | | 1 650 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 978.00 | 777 912.00 | | 933 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 073.00 | 1 227.00 | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 484.00 | 9 990.00 | 3 804 475.00 | 3 794 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 484.00 | 9 990.00 | 3 804 475.00 | 3 794 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 808 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 865 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | 8 630.00 | | 3 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 373.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 731.00 | 1 913.00 | | 5 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 556.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 732.00 | 534.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 1 089.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | 824.00 | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 251.00 | 134 616.00 | | 129 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 510.00 | 3 399 335.00 | | 3 815 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 375.00 | 3 012 241.00 | | 3 464 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 134.00 | 387 094.00 | | 351 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 424.00 | 41 241.00 | | 43 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 627.00 | | 157 455.00 | 109 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732.00 | 13.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936.00 | 265 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204.00 | 213 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 158.00 | | 157 455.00 | 56 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 300.00 | 29 051.00 | 204.00 | 23 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 4 143.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 453.00 | 24 908.00 | 204.00 | 21 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 768.00 | | 296.00 | 72 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 768.00 | | 296.00 | 72 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 768.00 | | 296.00 | 72 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 647.00 | 244 647.00 | | 244 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 867.00 | 190 867.00 | | 190 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 960.00 | 122 960.00 | | 122 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 553 921.00 | 553 921.00 | | 553 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 052.00 | 25 750.00 | 74 302.00 | 100 052.00 |
VI Groupe et associés | 238 249.00 | 238 249.00 | | 238 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 264.00 | 653 264.00 | | 653 264.00 |
VW T.V.A. | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 280.00 | 933 978.00 | 74 302.00 | 1 008 280.00 |