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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 425 223.00 | 412 405.00 | 12 817.00 | 425 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 514.00 | 76 652.00 | 2 861.00 | 79 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 098.00 | 325 813.00 | 89 285.00 | 415 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 781.00 | 816 441.00 | 129 340.00 | 945 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 544.00 | | 1 545 544.00 | 1 545 544.00 |
BZ Autres créances | 177 901.00 | | 177 901.00 | 177 901.00 |
CF Disponibilités | 110 392.00 | | 110 392.00 | 110 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 924.00 | | 1 870 924.00 | 1 870 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 706.00 | 816 441.00 | 2 000 264.00 | 2 816 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 739.00 | | | 969 739.00 |
DH Report à nouveau | -288 120.00 | | | -288 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DL TOTAL (I) | 870 807.00 | | | 870 807.00 |
DP Provisions pour risques | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 992.00 | | | 571 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 528.00 | | | 473 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 798.00 | | | 1 105 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 264.00 | | | 2 000 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 798.00 | | | 1 105 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 962.00 | | | 954 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 351.00 | | | 915 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 217.00 | 57 892.00 | 13 667.00 | 772 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 267.00 | 969.00 | 13 667.00 | 14 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 950.00 | 56 922.00 | | 757 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 993.00 | 571 993.00 | | 571 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 901.00 | | | 177 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 858.00 | 1 758 483.00 | 24 375.00 | 1 782 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 799.00 | 1 105 799.00 | | 1 105 799.00 |