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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 425 224.00 | 422 434.00 | 2 790.00 | 425 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 397.00 | 266 598.00 | 18 799.00 | 285 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 080.00 | 770 115.00 | 45 965.00 | 816 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 802.00 | | 1 792 802.00 | 1 792 802.00 |
BZ Autres créances | 132 827.00 | | 132 827.00 | 132 827.00 |
CF Disponibilités | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 832.00 | | 2 090 832.00 | 2 090 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 912.00 | 770 115.00 | 2 136 797.00 | 2 906 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 740.00 | 969 740.00 | | 969 740.00 |
DH Report à nouveau | -694 024.00 | -733 824.00 | | -694 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 125.00 | 39 800.00 | | -103 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 318.00 | 5 418.00 | | 4 318.00 |
DL TOTAL (I) | 352 908.00 | 457 133.00 | | 352 908.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 413.00 | 9 976.00 | | 350 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 693.00 | 30 155.00 | | 26 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 859.00 | 635 629.00 | | 815 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 924.00 | 460 549.00 | | 585 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 889.00 | 1 136 309.00 | | 1 778 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 797.00 | 1 598 442.00 | | 2 136 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 568.00 | 1 136 309.00 | | 1 486 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 9 976.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 626.00 | | 4 543.00 | 914 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 089.00 | 816 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 089.00 | 790 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 682.00 | | 4 543.00 | 888 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 009.00 | 8 195.00 | 103 089.00 | 865 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 440.00 | 8 195.00 | 103 089.00 | 863 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 859.00 | 815 859.00 | | 815 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 924.00 | 585 924.00 | | 585 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 802.00 | 1 792 802.00 | | 1 792 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 57 679.00 | 280 501.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 836.00 | 1 972 461.00 | 24 375.00 | 1 996 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 889.00 | 1 486 568.00 | 280 501.00 | 1 778 889.00 |