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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 425 224.00 | 415 712.00 | 9 512.00 | 425 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 297.00 | 380 972.00 | 57 325.00 | 438 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 980.00 | 877 768.00 | 91 212.00 | 968 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 336.00 | | 1 519 336.00 | 1 519 336.00 |
BZ Autres créances | 351 256.00 | | 351 256.00 | 351 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 086.00 | | 1 905 086.00 | 1 905 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 067.00 | 877 768.00 | 1 996 299.00 | 2 874 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 740.00 | 969 740.00 | | 969 740.00 |
DH Report à nouveau | -283 650.00 | -288 121.00 | | -283 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 636.00 | 4 471.00 | | -341 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 618.00 | 8 716.00 | | 7 618.00 |
DL TOTAL (I) | 528 071.00 | 870 807.00 | | 528 071.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 23 659.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 23 659.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 965.00 | 29 173.00 | | 320 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 055.00 | 31 105.00 | | 31 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 655.00 | 571 993.00 | | 650 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 552.00 | 473 528.00 | | 460 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 228.00 | 1 105 799.00 | | 1 463 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 299.00 | 2 000 265.00 | | 1 996 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 228.00 | 1 105 799.00 | | 1 463 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 965.00 | 219.00 | | 320 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 782.00 | | | 945 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 837.00 | | | 919 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 441.00 | 61 327.00 | | 816 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 872.00 | 61 327.00 | | 814 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 659.00 | | 18 659.00 | 23 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 659.00 | | 18 659.00 | 23 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 655.00 | 650 655.00 | | 650 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 336.00 | | | 1 519 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 965.00 | 320 965.00 | | 320 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VP Divers | 351 256.00 | | | 351 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 552.00 | 460 552.00 | | 460 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 461.00 | 1 903 086.00 | 24 375.00 | 1 927 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 228.00 | 1 463 228.00 | | 1 463 228.00 |