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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AP Constructions | 425 224.00 | 423 939.00 | 1 285.00 | 425 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 090.00 | 259 847.00 | 21 243.00 | 281 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 709.00 | 764 273.00 | 47 437.00 | 811 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 681 346.00 | | 2 681 346.00 | 2 681 346.00 |
BZ Autres créances | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 67 167.00 | | 67 167.00 | 67 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 422.00 | | 2 805 422.00 | 2 805 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 131.00 | 764 273.00 | 2 852 859.00 | 3 617 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 740.00 | 969 740.00 | | 969 740.00 |
DH Report à nouveau | -797 149.00 | -694 024.00 | | -797 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 644.00 | -103 125.00 | | -176 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 218.00 | 4 318.00 | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 175 164.00 | 352 908.00 | | 175 164.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 472.00 | 350 413.00 | | 627 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 693.00 | 26 693.00 | | 376 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 638.00 | 815 859.00 | | 1 011 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 891.00 | 585 924.00 | | 656 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 695.00 | 1 778 889.00 | | 2 672 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 859.00 | 2 136 797.00 | | 2 852 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 762.00 | 292 321.00 | | 222 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335 151.00 | 413.00 | | 335 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 693.00 | | | 376 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 080.00 | | 24 229.00 | 816 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 811 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 002.00 | 785 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 136.00 | | 23 695.00 | 790 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 375.00 | | 534.00 | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 115.00 | 19 929.00 | 25 772.00 | 770 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | 597.00 | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 546.00 | 19 929.00 | 25 175.00 | 768 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 638.00 | 1 011 638.00 | | 1 011 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 891.00 | 656 891.00 | | 656 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 681 346.00 | 2 681 346.00 | | 2 681 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 151.00 | 335 151.00 | | 335 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 321.00 | 69 558.00 | 222 762.00 | 292 321.00 |
VI Groupe et associés | 376 693.00 | 376 693.00 | | 376 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 731.00 | 2 793 822.00 | 24 909.00 | 2 818 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 695.00 | 2 449 932.00 | 222 762.00 | 2 672 695.00 |