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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AP Constructions | 425 224.00 | 419 017.00 | 6 207.00 | 425 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 017.00 | 348 324.00 | 25 694.00 | 374 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 700.00 | 848 425.00 | 56 275.00 | 904 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 477.00 | | 1 007 477.00 | 1 007 477.00 |
BZ Autres créances | 137 461.00 | | 137 461.00 | 137 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 386.00 | | 1 174 386.00 | 1 174 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 086.00 | 848 425.00 | 1 230 661.00 | 2 079 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 740.00 | 969 740.00 | | 969 740.00 |
DH Report à nouveau | -625 286.00 | -283 650.00 | | -625 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 537.00 | -341 636.00 | | -108 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 518.00 | 7 618.00 | | 6 518.00 |
DL TOTAL (I) | 418 434.00 | 528 071.00 | | 418 434.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 113.00 | 320 965.00 | | 93 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 155.00 | 31 055.00 | | 30 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 558.00 | 650 655.00 | | 346 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 402.00 | 460 552.00 | | 337 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 227.00 | 1 463 228.00 | | 807 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 661.00 | 1 996 299.00 | | 1 230 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 227.00 | 1 463 228.00 | | 807 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 113.00 | 320 965.00 | | 93 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 980.00 | | 14 900.00 | 968 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 180.00 | 904 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 180.00 | 878 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 036.00 | | 14 900.00 | 943 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 768.00 | 34 123.00 | 63 466.00 | 877 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 199.00 | 34 123.00 | 63 466.00 | 876 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 558.00 | 346 558.00 | | 346 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 477.00 | 1 007 477.00 | | 1 007 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 113.00 | 93 113.00 | | 93 113.00 |
VP Divers | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 402.00 | 337 402.00 | | 337 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 138.00 | 1 165 763.00 | 24 375.00 | 1 190 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 227.00 | 807 227.00 | | 807 227.00 |