| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 322.00 | 97 307.00 | 57 015.00 | 154 322.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 540.00 | 101 067.00 | 77 473.00 | 178 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 036.00 | | 268 036.00 | 268 036.00 |
BZ Autres créances | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 540 830.00 | | 540 830.00 | 540 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 762.00 | | 864 762.00 | 864 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 302.00 | 101 067.00 | 942 235.00 | 1 043 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
DH Report à nouveau | 539 084.00 | | | 539 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
DL TOTAL (I) | 669 160.00 | | | 669 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 354.00 | | | 183 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 075.00 | | | 273 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 235.00 | | | 942 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 838.00 | | | 256 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 513.00 | | 1 795 513.00 | 1 795 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 513.00 | | 1 795 513.00 | 1 795 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 578.00 | | | 1 824 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 398.00 | | | 1 764 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 729.00 | | 41 701.00 | 144 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 890.00 | 178 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 154 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 650.00 | | 40 601.00 | 120 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | 1 100.00 | 6 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 662.00 | 11 335.00 | 6 930.00 | 96 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 902.00 | 11 335.00 | 6 930.00 | 92 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 268 036.00 | | | 268 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 433.00 | 6 196.00 | 16 237.00 | 22 433.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 638.00 | 330 638.00 | | 330 638.00 |
VW T.V.A. | 72 017.00 | 72 017.00 | | 72 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 074.00 | 256 837.00 | 16 237.00 | 273 074.00 |