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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 596.00 | 97 893.00 | 42 703.00 | 140 596.00 |
BF Prêts | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 448.00 | 100 373.00 | 67 075.00 | 167 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 561.00 | | 242 561.00 | 242 561.00 |
BZ Autres créances | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 683 616.00 | | 683 616.00 | 683 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 550.00 | | 1 021 550.00 | 1 021 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 998.00 | 100 373.00 | 1 088 626.00 | 1 188 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 492.00 | | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 742 037.00 | | | 742 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
DL TOTAL (I) | 800 072.00 | | | 800 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 221.00 | | | 148 221.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 554.00 | | | 288 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 626.00 | | | 1 088 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 278.00 | | | 259 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 059.00 | | 1 805 059.00 | 1 805 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 059.00 | | 1 805 059.00 | 1 805 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 885.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 818.00 | | | -4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 955.00 | | | 1 822 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 181.00 | | | 1 782 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 774.00 | | | 35 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 053.00 | | 43 089.00 | 169 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 414.00 | 167 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 364.00 | 140 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 871.00 | | 43 089.00 | 140 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 348.00 | 32 555.00 | 40 251.00 | 109 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 588.00 | 32 555.00 | 40 251.00 | 105 588.00 |