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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 984.00 | 121 734.00 | 29 250.00 | 150 984.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 352.00 | 121 734.00 | 53 618.00 | 175 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 538.00 | | 233 538.00 | 233 538.00 |
BZ Autres créances | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 868 812.00 | | 868 812.00 | 868 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 140.00 | | 1 151 140.00 | 1 151 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 493.00 | 121 734.00 | 1 204 758.00 | 1 326 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 492.00 | | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 782 811.00 | | | 782 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
DL TOTAL (I) | 884 209.00 | | | 884 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 879.00 | | | 195 879.00 |
EA Autres dettes | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 549.00 | | | 320 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 758.00 | | | 1 204 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 875.00 | | | 306 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 055.00 | | 1 915 055.00 | 1 915 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 055.00 | | 1 915 055.00 | 1 915 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 301.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 799.00 | | | 1 950 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 662.00 | | | 1 866 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 448.00 | | 11 291.00 | 167 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 596.00 | | 11 291.00 | 140 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 372.00 | 25 366.00 | | 100 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 892.00 | 25 366.00 | | 97 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UX Autres créances clients | 233 538.00 | 233 538.00 | | 233 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 525.00 | 20 851.00 | 13 674.00 | 34 525.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 925.00 | 292 925.00 | | 292 925.00 |
VW T.V.A. | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 552.00 | 306 878.00 | 13 674.00 | 320 552.00 |