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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 536.00 | 97 737.00 | 30 799.00 | 128 536.00 |
BF Prêts | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 408.00 | 101 497.00 | 53 912.00 | 155 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 027.00 | | 209 027.00 | 209 027.00 |
BZ Autres créances | 39 875.00 | | 39 875.00 | 39 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 598 363.00 | | 598 363.00 | 598 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 061.00 | | 877 061.00 | 877 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 470.00 | 101 497.00 | 930 973.00 | 1 032 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 492.00 | | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 688 835.00 | | | 688 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 707 094.00 | | | 707 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 297.00 | | | 133 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 878.00 | | | 223 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 973.00 | | | 930 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 295.00 | | 1 916 295.00 | 1 916 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 295.00 | | 1 916 295.00 | 1 916 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 239.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 479.00 | | | 1 942 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 481.00 | | | 1 941 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | | | 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 830.00 | | 18 492.00 | 167 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 914.00 | 155 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 914.00 | 128 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 012.00 | | 14 438.00 | 145 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | 4 054.00 | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 239.00 | 21 239.00 | 27 981.00 | 108 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 479.00 | 21 239.00 | 27 981.00 | 104 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
UP Prêts | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 209 027.00 | 209 027.00 | | 209 027.00 |
VB T. V. A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 988.00 | 7 292.00 | 3 696.00 | 10 988.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 413.00 | 359 413.00 | | 359 413.00 |
VW T.V.A. | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 318.00 | 273 326.00 | 9 992.00 | 283 318.00 |