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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 285.00 | 88 811.00 | 52 474.00 | 141 285.00 |
BF Prêts | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 167.00 | 92 571.00 | 82 597.00 | 175 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 336.00 | | 220 336.00 | 220 336.00 |
BZ Autres créances | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 616 782.00 | | 616 782.00 | 616 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 384.00 | | 26 384.00 | 26 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 279.00 | | 889 279.00 | 889 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 446.00 | 92 571.00 | 971 875.00 | 1 064 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 492.00 | | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 689 833.00 | | | 689 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 714 419.00 | | | 714 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | | | 95 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 456.00 | | | 257 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 875.00 | | | 971 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 907.00 | | | 227 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 910 146.00 | | 1 910 146.00 | 1 910 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 146.00 | | 1 910 146.00 | 1 910 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 375.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 232.00 | | | 1 969 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 907.00 | | | 1 961 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 408.00 | | 50 359.00 | 155 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 175 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 600.00 | 141 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 536.00 | | 43 349.00 | 128 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392.00 | | 7 010.00 | 9 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 497.00 | 21 375.00 | 30 301.00 | 101 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 737.00 | 21 375.00 | 30 301.00 | 97 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UP Prêts | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 220 336.00 | 220 336.00 | | 220 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 078.00 | 12 529.00 | 29 549.00 | 42 078.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 868.00 | 288 868.00 | | 288 868.00 |
VW T.V.A. | 53 608.00 | 53 608.00 | | 53 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 457.00 | 227 908.00 | 29 549.00 | 257 457.00 |