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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AN Terrains | 191 238.00 | | 191 238.00 | 191 238.00 |
AP Constructions | 4 573 329.00 | 2 052 863.00 | 2 520 466.00 | 4 573 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 5 846.00 | 10 309.00 | 16 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 871.00 | | 98 871.00 | 98 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 034.00 | 2 061 632.00 | 2 942 401.00 | 5 004 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 565.00 | | 113 565.00 | 113 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 599.00 | 2 061 632.00 | 3 055 967.00 | 5 117 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 450.00 | 1 047 450.00 | | 1 047 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
DH Report à nouveau | -730 120.00 | -769 982.00 | | -730 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 662.00 | 39 861.00 | | -10 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 411.00 | 84 016.00 | | 68 411.00 |
DL TOTAL (I) | 402 844.00 | 429 111.00 | | 402 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 804.00 | 6 652.00 | | 10 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 804.00 | 6 652.00 | | 10 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 227.00 | 2 547 908.00 | | 2 322 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 477.00 | 27 053.00 | | 64 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 149.00 | 100 072.00 | | 53 149.00 |
EA Autres dettes | 51 264.00 | 68 337.00 | | 51 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 319.00 | 2 894 571.00 | | 2 642 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 967.00 | 3 330 334.00 | | 3 055 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 331.00 | | | 497 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 877.00 | 16 891.00 | 623 769.00 | 606 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 877.00 | 16 891.00 | 623 769.00 | 606 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 432.00 | 4 307.00 | | 14 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 322.00 | 522.00 | | 19 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 605.00 | 965 910.00 | | 15 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 927.00 | 966 432.00 | | 34 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 043.00 | 2 954.00 | | 15 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 905 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | 908 324.00 | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 883.00 | 58 108.00 | | 19 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 148.00 | 1 667 256.00 | | 675 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 811.00 | 1 627 394.00 | | 685 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 662.00 | 39 861.00 | | -10 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 035 152.00 | | 252.00 | 5 035 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 004 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 473.00 | | 252.00 | 4 780 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 757.00 | | | 251 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 494.00 | 214 139.00 | | 1 847 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 47.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 619.00 | 214 092.00 | | 1 844 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 652.00 | 4 152.00 | | 6 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 652.00 | 4 152.00 | | 6 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 366.00 | | | 72 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 228.00 | 257 241.00 | 1 093 862.00 | 2 322 228.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 740.00 | | | 237 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 729.00 | 101 829.00 | 96 900.00 | 198 729.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 319.00 | 497 332.00 | 1 173 862.00 | 2 642 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |