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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
AP Constructions | 3 423 752.00 | 1 765 071.00 | 1 658 680.00 | 3 423 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 12 266.00 | 4 901.00 | 17 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 045.00 | | 98 045.00 | 98 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 747.00 | 1 777 338.00 | 1 985 408.00 | 3 762 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
BZ Autres créances | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CF Disponibilités | 331 632.00 | | 331 632.00 | 331 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 394.00 | | 472 394.00 | 472 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 142.00 | 1 777 338.00 | 2 457 803.00 | 4 235 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 450.00 | 1 047 450.00 | | 1 047 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
DH Report à nouveau | -470 496.00 | -596 701.00 | | -470 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 441.00 | 126 205.00 | | 372 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 617.00 | | |
DL TOTAL (I) | 977 160.00 | 618 335.00 | | 977 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 769.00 | 1 476 675.00 | | 1 359 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 69 166.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 630.00 | 69 057.00 | | 12 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 243.00 | 49 186.00 | | 48 243.00 |
EA Autres dettes | | 49 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480 643.00 | 1 714 044.00 | | 1 480 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 803.00 | 2 332 380.00 | | 2 457 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 093.00 | 512 639.00 | | 408 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 344.00 | 18 283.00 | 658 627.00 | 640 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 344.00 | 18 283.00 | 658 627.00 | 640 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | 1 540.00 | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 617.00 | 14 587.00 | | 268 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 383.00 | 16 127.00 | | 270 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 467.00 | | | 55 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 026.00 | 112.00 | | 56 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 356.00 | 16 015.00 | | 214 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 094.00 | 676 737.00 | | 985 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 652.00 | 550 532.00 | | 612 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 441.00 | 126 205.00 | | 372 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 163.00 | | 2 158.00 | 4 690 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 704.00 | 174 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 572.00 | 3 762 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 922.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 946.00 | 3 588 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 122.00 | | 1 012.00 | 4 506 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 119.00 | | 1 146.00 | 181 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494 778.00 | 153 962.00 | 871 401.00 | 2 494 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 856.00 | 153 962.00 | 868 479.00 | 2 491 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
UX Autres créances clients | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 769.00 | 287 219.00 | 1 072 550.00 | 1 359 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 661.00 | 140 761.00 | 96 900.00 | 237 661.00 |
VW T.V.A. | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 643.00 | 408 093.00 | 1 072 550.00 | 1 480 643.00 |