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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AN Terrains | 182 494.00 | | 182 494.00 | 182 494.00 |
AP Constructions | 4 307 470.00 | 2 319 051.00 | 1 988 419.00 | 4 307 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 9 584.00 | 6 571.00 | 16 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 688 180.00 | 2 331 558.00 | 2 356 622.00 | 4 688 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
BZ Autres créances | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CF Disponibilités | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 156.00 | | 122 156.00 | 122 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 336.00 | 2 331 558.00 | 2 478 778.00 | 4 810 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 450.00 | 1 047 450.00 | | 1 047 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
DH Report à nouveau | -739 696.00 | -740 783.00 | | -739 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 994.00 | 1 086.00 | | 142 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 204.00 | 52 894.00 | | 28 204.00 |
DL TOTAL (I) | 506 717.00 | 388 413.00 | | 506 717.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 687.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 445.00 | 2 114 402.00 | | 1 733 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 166.00 | 151 200.00 | | 69 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 337.00 | 67 016.00 | | 70 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 152.00 | 59 041.00 | | 49 152.00 |
EA Autres dettes | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 060.00 | 2 441 618.00 | | 1 972 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 778.00 | 2 842 719.00 | | 2 478 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 552.00 | 633 546.00 | | 837 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 44 265.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 375.00 | 17 573.00 | 659 948.00 | 642 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 375.00 | 17 573.00 | 659 948.00 | 642 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | 2 582.00 | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 687.00 | 5 000.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 690.00 | 15 516.00 | | 264 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 378.00 | 20 516.00 | | 266 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 302.00 | | | 166 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 105.00 | 20 516.00 | | 99 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 603.00 | 661 033.00 | | 942 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 609.00 | 659 946.00 | | 799 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 994.00 | 1 086.00 | | 142 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 003 176.00 | | 721.00 | 5 003 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 113.00 | 179 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 716.00 | 4 688 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 603.00 | 4 506 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 725.00 | | | 4 780 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 529.00 | | 721.00 | 219 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 275 240.00 | 204 619.00 | 148 301.00 | 2 275 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 318.00 | 204 619.00 | 148 301.00 | 2 272 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
UX Autres créances clients | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 446.00 | 598 937.00 | 886 031.00 | 1 733 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 946.00 | | | 334 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 933.00 | 194 933.00 | | 194 933.00 |
VW T.V.A. | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 062.00 | 837 553.00 | 886 031.00 | 1 972 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |