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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AN Terrains | 182 494.00 | | 182 494.00 | 182 494.00 |
AP Constructions | 4 307 470.00 | 2 480 824.00 | 1 826 646.00 | 4 307 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 11 032.00 | 5 124.00 | 16 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 603.00 | | 99 603.00 | 99 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 162.00 | 2 494 778.00 | 2 195 384.00 | 4 690 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 897.00 | 54 937.00 | 68 959.00 | 123 897.00 |
BZ Autres créances | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CF Disponibilités | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 934.00 | 54 937.00 | 136 996.00 | 191 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 096.00 | 2 549 716.00 | 2 332 380.00 | 4 882 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 450.00 | 1 047 450.00 | | 1 047 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
DH Report à nouveau | -596 701.00 | -739 696.00 | | -596 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 205.00 | 142 994.00 | | 126 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 617.00 | 28 204.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 618 335.00 | 506 717.00 | | 618 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 675.00 | 1 733 445.00 | | 1 476 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 057.00 | 70 337.00 | | 69 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 186.00 | 49 152.00 | | 49 186.00 |
EA Autres dettes | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 044.00 | 1 972 060.00 | | 1 714 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 380.00 | 2 478 778.00 | | 2 332 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 639.00 | 837 552.00 | | 512 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 698.00 | 17 925.00 | 658 623.00 | 640 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 698.00 | 17 925.00 | 658 623.00 | 640 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 867.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 1 687.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 587.00 | 264 690.00 | | 14 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 127.00 | 266 378.00 | | 16 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 970.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 167 272.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 015.00 | 99 105.00 | | 16 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 737.00 | 942 603.00 | | 676 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 532.00 | 799 609.00 | | 550 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 205.00 | 142 994.00 | | 126 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 688 180.00 | | 1 983.00 | 4 688 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 690 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 506 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 122.00 | | | 4 506 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 137.00 | | 1 983.00 | 179 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 558.00 | 163 220.00 | | 2 331 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 636.00 | 163 220.00 | | 2 328 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
UX Autres créances clients | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 675.00 | 275 270.00 | 1 160 606.00 | 1 476 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 846.00 | | | 380 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 651.00 | | | 636 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 667.00 | 252 667.00 | | 252 667.00 |
VW T.V.A. | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 045.00 | 512 640.00 | 1 160 606.00 | 1 714 045.00 |