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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AN Terrains | 191 238.00 | | 191 238.00 | 191 238.00 |
AP Constructions | 4 573 329.00 | 2 264 457.00 | 2 308 872.00 | 4 573 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 7 861.00 | 8 295.00 | 16 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 515.00 | | 121 515.00 | 121 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 012.00 | | 98 012.00 | 98 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 003 175.00 | 2 275 240.00 | 2 727 935.00 | 5 003 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 872.00 | | 77 872.00 | 77 872.00 |
BZ Autres créances | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 784.00 | | 114 784.00 | 114 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 960.00 | 2 275 240.00 | 2 842 719.00 | 5 117 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 450.00 | 1 047 450.00 | | 1 047 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
DH Report à nouveau | -740 783.00 | -730 120.00 | | -740 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | -10 662.00 | | 1 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 894.00 | 68 411.00 | | 52 894.00 |
DL TOTAL (I) | 388 413.00 | 402 844.00 | | 388 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 687.00 | 10 804.00 | | 12 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 687.00 | 10 804.00 | | 12 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 402.00 | 2 322 227.00 | | 2 114 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 64 477.00 | | 67 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 041.00 | 53 149.00 | | 59 041.00 |
EA Autres dettes | 49 958.00 | 51 264.00 | | 49 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 618.00 | 2 642 319.00 | | 2 441 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 719.00 | 3 055 967.00 | | 2 842 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 546.00 | 497 331.00 | | 633 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 589.00 | 17 229.00 | 636 818.00 | 619 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 589.00 | 17 229.00 | 636 818.00 | 619 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 582.00 | 14 432.00 | | 2 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 19 322.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 516.00 | 15 605.00 | | 15 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 516.00 | 34 927.00 | | 20 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 516.00 | 19 883.00 | | 20 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 033.00 | 675 148.00 | | 661 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 946.00 | 685 811.00 | | 659 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086.00 | -10 662.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 633.00 | 213 607.00 | | 2 061 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 711.00 | 213 607.00 | | 2 058 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 804.00 | 1 883.00 | | 10 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 804.00 | 1 883.00 | | 10 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
UX Autres créances clients | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
VB T. V. A. | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 402.00 | 306 330.00 | 1 137 939.00 | 2 114 402.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 474.00 | | | 251 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
VW T.V.A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 619.00 | 633 547.00 | 1 137 939.00 | 2 441 619.00 |