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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 6 987.00 | 2 160.00 | 9 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 277.00 | 85 418.00 | 58 858.00 | 144 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 725.00 | 92 406.00 | 61 319.00 | 153 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 803.00 | | 211 803.00 | 211 803.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 98 362.00 | | 98 362.00 | 98 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 433.00 | | 418 433.00 | 418 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 159.00 | 92 406.00 | 479 753.00 | 572 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 185 729.00 | | | 185 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
DL TOTAL (I) | 369 556.00 | | | 369 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 753.00 | | | 479 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 624.00 | 16 766.00 | 21 983.00 | 97 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 317.00 | 1 670.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 306.00 | 15 095.00 | 21 983.00 | 92 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 372.00 | 219 072.00 | 1 300.00 | 220 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |