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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | 9 224.00 | 2 528.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 784.00 | 126 313.00 | 84 471.00 | 210 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 537.00 | 135 538.00 | 86 999.00 | 222 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 544.00 | | 179 544.00 | 179 544.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 143 323.00 | | 143 323.00 | 143 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 349.00 | | 428 349.00 | 428 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 886.00 | 135 538.00 | 515 348.00 | 650 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 194 821.00 | 203 979.00 | | 194 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 335.00 | 90 842.00 | | 103 335.00 |
DL TOTAL (I) | 419 156.00 | 415 821.00 | | 419 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 19 077.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | 285 702.00 | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 760.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 193.00 | 305 545.00 | | 96 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 348.00 | 721 365.00 | | 515 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 193.00 | 305 545.00 | | 96 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 908.00 | | 65 624.00 | 174 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 995.00 | 222 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 695.00 | 210 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | 2 605.00 | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 460.00 | | 63 020.00 | 165 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 654.00 | 20 544.00 | 15 660.00 | 130 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | 76.00 | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 506.00 | 20 468.00 | 15 660.00 | 121 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 026.00 | 184 026.00 | 1 000.00 | 185 026.00 |
VW T.V.A. | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |