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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 460.00 | 121 506.00 | 43 954.00 | 165 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 908.00 | 130 654.00 | 44 254.00 | 174 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 153.00 | | 413 153.00 | 413 153.00 |
BZ Autres créances | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 142 990.00 | | 142 990.00 | 142 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 111.00 | | 677 111.00 | 677 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 020.00 | 130 654.00 | 721 365.00 | 852 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 203 979.00 | 200 772.00 | | 203 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 842.00 | 103 207.00 | | 90 842.00 |
DL TOTAL (I) | 415 821.00 | 424 979.00 | | 415 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 077.00 | 9 627.00 | | 19 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 702.00 | 189 117.00 | | 285 702.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 1 464.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 545.00 | 200 215.00 | | 305 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 365.00 | 625 193.00 | | 721 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 545.00 | 200 215.00 | | 305 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 093.00 | | 44 315.00 | 141 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 174 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 165 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 644.00 | | 44 315.00 | 131 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 946.00 | 19 430.00 | 5 723.00 | 116 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 442.00 | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 240.00 | 18 989.00 | 5 723.00 | 108 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 413 153.00 | 413 153.00 | | 413 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VP Divers | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 421.00 | 434 121.00 | 300.00 | 434 421.00 |
VW T.V.A. | 75 217.00 | 75 217.00 | | 75 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 545.00 | 305 545.00 | | 305 545.00 |