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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 7 847.00 | 1 301.00 | 9 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 032.00 | 100 751.00 | 44 281.00 | 145 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 480.00 | 108 598.00 | 45 882.00 | 154 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 623.00 | | 300 623.00 | 300 623.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 544.00 | | 481 544.00 | 481 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 025.00 | 108 598.00 | 527 426.00 | 636 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
DL TOTAL (I) | 396 771.00 | | | 396 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 426.00 | | | 527 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 654.00 | | | 130 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 277.00 | | | 144 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 406.00 | 16 414.00 | 222.00 | 92 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 988.00 | 860.00 | | 6 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 418.00 | 15 555.00 | 222.00 | 85 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 300 623.00 | | | 300 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 146.00 | 340 846.00 | 1 300.00 | 342 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |