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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | 9 875.00 | 1 877.00 | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 255.00 | 150 455.00 | 64 800.00 | 215 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 007.00 | 160 330.00 | 66 677.00 | 227 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 919.00 | | 326 919.00 | 326 919.00 |
BZ Autres créances | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 898.00 | | 468 898.00 | 468 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 905.00 | 160 330.00 | 535 575.00 | 695 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 163 150.00 | 194 821.00 | | 163 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 477.00 | 103 335.00 | | 135 477.00 |
DL TOTAL (I) | 419 633.00 | 419 156.00 | | 419 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 13 804.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 928.00 | 78 367.00 | | 100 928.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 4 016.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 942.00 | 96 193.00 | | 115 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 575.00 | 515 348.00 | | 535 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 942.00 | 96 193.00 | | 115 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 537.00 | | 4 471.00 | 222 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 784.00 | | 4 471.00 | 210 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 538.00 | 24 793.00 | | 135 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 651.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 313.00 | 24 142.00 | | 126 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 326 919.00 | 326 919.00 | | 326 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 141.00 | 331 141.00 | 1 000.00 | 332 141.00 |
VW T.V.A. | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |