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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 1 190.00 | 6 098.00 | 7 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 112 891.00 | 78 605.00 | 34 286.00 | 112 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 651.00 | 163 385.00 | 5 267.00 | 168 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 573.00 | 62 955.00 | 9 618.00 | 72 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 598.00 | 329 002.00 | 86 596.00 | 415 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BZ Autres créances | 435 794.00 | | 435 794.00 | 435 794.00 |
CF Disponibilités | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 336.00 | | 514 336.00 | 514 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 934.00 | 329 002.00 | 600 932.00 | 929 934.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 412 495.00 | 406 273.00 | | 412 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 203.00 | 6 223.00 | | -9 203.00 |
DL TOTAL (I) | 411 677.00 | 420 880.00 | | 411 677.00 |
DP Provisions pour risques | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 221.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 460.00 | 47 979.00 | | 106 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 830.00 | 57 884.00 | | 81 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 513.00 | 106 083.00 | | 188 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 932.00 | 527 706.00 | | 600 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 762.00 | | 391 762.00 | 391 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 762.00 | | 391 762.00 | 391 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 4 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 246.00 | | 1 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 246.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 5 159.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 5 159.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -4 914.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 333.00 | 576 238.00 | | 487 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 536.00 | 570 016.00 | | 496 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 203.00 | 6 223.00 | | -9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 448.00 | | 8 244.00 | 407 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 26 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 415 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 872.00 | | 8 244.00 | 350 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 478.00 | 9 524.00 | | 319 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 420.00 | 9 524.00 | | 295 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UX Autres créances clients | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 895.00 | | | 421 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 613.00 | 484 613.00 | | 484 613.00 |
VW T.V.A. | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 513.00 | 188 513.00 | | 188 513.00 |