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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 1 190.00 | 6 098.00 | 7 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 117 353.00 | 87 807.00 | 29 546.00 | 117 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 367.00 | 172 961.00 | 18 406.00 | 191 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 319.00 | 67 644.00 | 15 675.00 | 83 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 190.00 | 352 469.00 | 101 721.00 | 454 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BZ Autres créances | 494 409.00 | | 494 409.00 | 494 409.00 |
CF Disponibilités | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 030.00 | | 578 030.00 | 578 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 220.00 | 352 469.00 | 679 751.00 | 1 032 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 467 761.00 | 403 293.00 | | 467 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 655.00 | 64 468.00 | | 16 655.00 |
DL TOTAL (I) | 492 800.00 | 476 146.00 | | 492 800.00 |
DP Provisions pour risques | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 189.00 | 80 480.00 | | 89 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 019.00 | 84 427.00 | | 97 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 209.00 | 164 907.00 | | 186 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 751.00 | 641 794.00 | | 679 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 514.00 | | 534 514.00 | 534 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 514.00 | | 534 514.00 | 534 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 74.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 74.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 239.00 | 7 091.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | 7 091.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | -7 017.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 9 598.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 042.00 | 733 145.00 | | 542 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 387.00 | 668 676.00 | | 525 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 655.00 | 64 468.00 | | 16 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 169.00 | | 15 021.00 | 439 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 580.00 | | 14 460.00 | 382 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 434.00 | | 561.00 | 26 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 459.00 | 13 010.00 | | 339 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 402.00 | 13 010.00 | | 315 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UX Autres créances clients | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 247.00 | 470 247.00 | | 470 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 537.00 | 548 537.00 | | 548 537.00 |
VW T.V.A. | 66 323.00 | 66 323.00 | | 66 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 209.00 | 186 209.00 | | 186 209.00 |