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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 1 190.00 | 6 098.00 | 7 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 112 891.00 | 83 039.00 | 29 852.00 | 112 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 241.00 | 167 298.00 | 21 943.00 | 189 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 447.00 | 65 065.00 | 10 382.00 | 75 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 169.00 | 339 459.00 | 99 710.00 | 439 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BZ Autres créances | 488 276.00 | | 488 276.00 | 488 276.00 |
CF Disponibilités | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 085.00 | | 542 085.00 | 542 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 254.00 | 339 459.00 | 641 794.00 | 981 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 403 293.00 | 412 495.00 | | 403 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 468.00 | -9 203.00 | | 64 468.00 |
DL TOTAL (I) | 476 146.00 | 411 677.00 | | 476 146.00 |
DP Provisions pour risques | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 480.00 | 106 460.00 | | 80 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 427.00 | 81 830.00 | | 84 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 907.00 | 188 513.00 | | 164 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 794.00 | 600 932.00 | | 641 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 907.00 | 188 513.00 | | 164 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 106.00 | | 664 106.00 | 664 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 106.00 | | 664 106.00 | 664 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 1 274.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 1 274.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 091.00 | 2 716.00 | | 7 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 091.00 | 2 716.00 | | 7 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 017.00 | -1 442.00 | | -7 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 145.00 | 487 333.00 | | 733 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 676.00 | 496 536.00 | | 668 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 468.00 | -9 203.00 | | 64 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 598.00 | | 23 571.00 | 415 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 116.00 | | 23 464.00 | 359 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | 107.00 | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 002.00 | 10 457.00 | | 329 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 945.00 | 10 457.00 | | 304 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UX Autres créances clients | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
VB T. V. A. | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 982.00 | | | 473 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 871.00 | 543 871.00 | | 543 871.00 |
VW T.V.A. | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 907.00 | 164 907.00 | | 164 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |