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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 81 554.00 | 60 175.00 | 21 379.00 | 81 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 312.00 | 150 284.00 | 15 029.00 | 165 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 313.00 | 84 894.00 | 22 419.00 | 107 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 731.00 | 318 221.00 | 114 511.00 | 432 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 468 082.00 | | 468 082.00 | 468 082.00 |
CF Disponibilités | 239 099.00 | | 239 099.00 | 239 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 918.00 | | 723 918.00 | 723 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 649.00 | 318 221.00 | 838 428.00 | 1 156 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 427 339.00 | 481 725.00 | | 427 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 784.00 | -54 386.00 | | 35 784.00 |
DL TOTAL (I) | 471 507.00 | 435 723.00 | | 471 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 62.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 249.00 | 60 699.00 | | 70 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 735.00 | 102 860.00 | | 87 735.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 283.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 921.00 | 371 904.00 | | 366 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 428.00 | 807 627.00 | | 838 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362.00 | | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 273 256.00 | | 273 256.00 | 273 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 256.00 | | 273 256.00 | 273 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | 183.00 | | 4 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221.00 | 183.00 | | 4 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 1 141.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 1 141.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006.00 | -957.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 499.00 | 266 527.00 | | 362 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 716.00 | 320 913.00 | | 326 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 784.00 | -54 386.00 | | 35 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 623.00 | | 24 553.00 | 411 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 432 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 445.00 | 359 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 604.00 | | 8 020.00 | 354 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 053.00 | | 16 534.00 | 28 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 989.00 | 18 677.00 | 3 445.00 | 302 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 121.00 | 18 677.00 | 3 445.00 | 280 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 249.00 | 70 249.00 | | 70 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 000.00 | 90 953.00 | 115 047.00 | 206 000.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 834.00 | 448 834.00 | | 448 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 573.00 | 473 294.00 | 44 279.00 | 517 573.00 |
VW T.V.A. | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 921.00 | 251 874.00 | 115 047.00 | 366 921.00 |