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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AP Constructions | 73 187.00 | 48 584.00 | 24 603.00 | 73 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 758.00 | 142 801.00 | 18 956.00 | 161 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 910.00 | 70 927.00 | 33 983.00 | 104 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 677.00 | 285 180.00 | 117 497.00 | 402 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BZ Autres créances | 458 423.00 | | 458 423.00 | 458 423.00 |
CF Disponibilités | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 623.00 | | 552 623.00 | 552 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 300.00 | 285 180.00 | 670 119.00 | 955 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 484 415.00 | 467 761.00 | | 484 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 691.00 | 16 655.00 | | -2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 490 109.00 | 492 800.00 | | 490 109.00 |
DP Provisions pour risques | | 742.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 515.00 | 89 189.00 | | 85 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 433.00 | 97 019.00 | | 94 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 010.00 | 186 209.00 | | 180 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 119.00 | 679 751.00 | | 670 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 010.00 | 186 209.00 | | 180 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 965.00 | | 625 965.00 | 625 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 965.00 | | 625 965.00 | 625 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | 50.00 | | 1 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774.00 | 50.00 | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | 1 239.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 1 239.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -1 189.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 242.00 | 542 042.00 | | 647 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 933.00 | 525 387.00 | | 649 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 691.00 | 16 655.00 | | -2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 190.00 | | 31 934.00 | 454 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 27 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 447.00 | 402 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 218.00 | 346 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 039.00 | | 31 466.00 | 397 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 995.00 | | 468.00 | 26 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 469.00 | 16 120.00 | 285 180.00 | 352 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | 22 867.00 | 24 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 412.00 | 16 120.00 | 262 313.00 | 328 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
UX Autres créances clients | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 270.00 | 441 270.00 | | 441 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 919.00 | 514 919.00 | | 514 919.00 |
VW T.V.A. | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 010.00 | 180 010.00 | | 180 010.00 |