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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 948.00 | 193 182.00 | 39 765.00 | 232 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 166.00 | 193 182.00 | 208 984.00 | 402 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
BZ Autres créances | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 274.00 | | 253 274.00 | 253 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 893.00 | | 322 893.00 | 322 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 059.00 | 193 182.00 | 531 877.00 | 725 059.00 |
CU Autres participations | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 59 786.00 | 149 651.00 | | 59 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 324.00 | 240 135.00 | | 256 324.00 |
DL TOTAL (I) | 363 834.00 | 437 510.00 | | 363 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 820.00 | 151 418.00 | | 146 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 16 968.00 | | 12 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010.00 | 9 414.00 | | 6 010.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 1 923.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 043.00 | 179 723.00 | | 168 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 877.00 | 617 233.00 | | 531 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 10.00 | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 10.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 10.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 997.00 | 115 352.00 | | 112 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 229.00 | 397 077.00 | | 406 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 905.00 | 156 942.00 | | 149 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 324.00 | 240 135.00 | | 256 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 166.00 | | 9 000.00 | 393 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 948.00 | | 9 000.00 | 223 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 087.00 | 4 095.00 | | 189 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 087.00 | 4 095.00 | | 189 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VC Groupe et associés | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
VI Groupe et associés | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 475.00 | 69 475.00 | | 69 475.00 |
VW T.V.A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 043.00 | 168 043.00 | | 168 043.00 |