| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 948.00 | 206 778.00 | 26 170.00 | 232 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 166.00 | 206 778.00 | 195 388.00 | 402 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 849.00 | | 260 849.00 | 260 849.00 |
CF Disponibilités | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 439.00 | | 396 439.00 | 396 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 605.00 | 206 778.00 | 591 827.00 | 798 605.00 |
CU Autres participations | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 157 182.00 | 157 182.00 | | 157 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 957.00 | 283 794.00 | | 261 957.00 |
DL TOTAL (I) | 466 862.00 | 488 700.00 | | 466 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 090.00 | 147 276.00 | | 93 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 647.00 | 8 588.00 | | 8 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 9 653.00 | | 11 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 085.00 | 23 814.00 | | 6 085.00 |
EA Autres dettes | 5 287.00 | 1 628.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 965.00 | 190 960.00 | | 124 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 827.00 | 679 660.00 | | 591 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 318.00 | 182 372.00 | | 116 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 033.00 | 113 890.00 | | 96 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 965.00 | 433 174.00 | | 388 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 008.00 | 149 380.00 | | 127 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 957.00 | 283 794.00 | | 261 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 166.00 | | | 402 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 948.00 | | | 232 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 246.00 | 4 532.00 | | 202 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 246.00 | 4 532.00 | | 202 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VI Groupe et associés | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |