| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 948.00 | 215 841.00 | 17 106.00 | 232 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 166.00 | 215 841.00 | 186 325.00 | 402 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 683.00 | | 372 683.00 | 372 683.00 |
CF Disponibilités | 116 889.00 | | 116 889.00 | 116 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 551 196.00 | | 551 196.00 | 551 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 362.00 | 215 841.00 | 737 521.00 | 953 362.00 |
CU Autres participations | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 158 934.00 | 158 139.00 | | 158 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 739.00 | 318 796.00 | | 392 739.00 |
DL TOTAL (I) | 599 397.00 | 524 658.00 | | 599 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 168.00 | 80 761.00 | | 67 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 775.00 | 8 663.00 | | 17 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 11 176.00 | | 14 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 233.00 | 25 668.00 | | 31 233.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | 5 557.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 124.00 | 131 826.00 | | 138 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 521.00 | 656 484.00 | | 737 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 166.00 | | 48 166.00 | 48 166.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 636.00 | 117 093.00 | | 135 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 430.00 | 468 960.00 | | 567 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 691.00 | 150 164.00 | | 174 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 739.00 | 318 796.00 | | 392 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 166.00 | | | 402 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 948.00 | | | 232 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 310.00 | 4 532.00 | | 211 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 310.00 | 4 532.00 | | 211 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VC Groupe et associés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VI Groupe et associés | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |