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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 948.00 | 211 310.00 | 21 638.00 | 232 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 166.00 | 211 310.00 | 190 857.00 | 402 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 426.00 | | 272 426.00 | 272 426.00 |
CF Disponibilités | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 628.00 | | 465 628.00 | 465 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 794.00 | 211 310.00 | 656 484.00 | 867 794.00 |
CU Autres participations | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DH Report à nouveau | 158 139.00 | 157 182.00 | | 158 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 796.00 | 261 957.00 | | 318 796.00 |
DL TOTAL (I) | 524 658.00 | 466 862.00 | | 524 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 761.00 | 93 090.00 | | 80 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 663.00 | 8 647.00 | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 855.00 | | 11 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 668.00 | 6 085.00 | | 25 668.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 5 287.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 826.00 | 124 965.00 | | 131 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 484.00 | 591 827.00 | | 656 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 163.00 | 116 318.00 | | 123 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 093.00 | 96 033.00 | | 117 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 960.00 | 388 965.00 | | 468 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 164.00 | 127 008.00 | | 150 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 796.00 | 261 957.00 | | 318 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 166.00 | | | 402 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 948.00 | | | 232 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 778.00 | 4 532.00 | | 206 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 778.00 | 4 532.00 | | 206 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VI Groupe et associés | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 163.00 | 123 163.00 | | 123 163.00 |